Conciliación

La Conciliación permite asignar Recibos de Pago contabilizados a Facturas de Venta abiertas de un cliente. Tras confirmar la conciliación, los saldos de las facturas se reducen y los recibos se marcan como total o parcialmente aplicados.

Acceso a la Página

Navega a Finanzas → Banca → Conciliación en el menú lateral, o ve a /finance/banking/reconciliation.

Flujo de Trabajo

graph LR
    A[Seleccionar Cliente] --> B[Ver Recibos No Aplicados]
    B --> C[Ver Facturas Abiertas]
    C --> D{Asignación}
    D -->|Manual| E[Ingresar importes por factura]
    D -->|Auto| F[Asignación Automática más antigua primero]
    E --> G[Revisar totales]
    F --> G
    G --> H[Confirmar Conciliación]
    H --> I[Saldos actualizados]

Selector de Cliente

Al abrir la página, selecciona el cliente a conciliar en el campo Cliente. Solo se muestran socios de negocio activos con rol de Cliente. Al cambiar el cliente, todos los datos se recargan automáticamente.

Tarjetas de Métricas

Después de seleccionar el cliente, se muestran tres métricas resumidas:

Métrica	Descripción
Total No Aplicado	Suma de todos los recibos contabilizados no asignados o parcialmente asignados
Saldo Abierto Total	Suma de saldos pendientes de todas las facturas abiertas
Total Asignado	Suma de importes asignados en la sesión actual

Tabla de Recibos No Aplicados

Muestra los Recibos de Pago contabilizados del cliente que tienen saldo disponible para aplicar.

Columna	Descripción
Documento #	Número del recibo
Fecha	Fecha del recibo
Total	Importe total del recibo
Aplicado	Importe ya asignado a facturas anteriores
Disponible	Importe disponible para asignar en esta sesión

Tabla de Facturas Abiertas

Muestra las Facturas de Venta del cliente con saldo pendiente.

Columna	Descripción
Factura #	Número de la factura
Fecha	Fecha de la factura
Vencimiento	Fecha de vencimiento
Total	Total original de la factura
Saldo Pendiente	Importe no pagado
A Asignar	Campo editable: importe a aplicar del recibo seleccionado

Asignación Automática

El botón Asignación Automática distribuye los recibos disponibles contra las facturas abiertas siguiendo el orden de fecha de factura de más antigua a más reciente. Cada recibo se aplica completamente antes de pasar al siguiente. Puedes ajustar los importes manualmente después de la asignación automática.

Validaciones

Regla	Comportamiento
Cliente requerido	No se puede confirmar sin cliente seleccionado
Asignado ≤ Disponible	No se puede asignar más de lo disponible en un recibo
Asignado ≤ Saldo pendiente	No se puede asignar más del saldo de la factura
Al menos una asignación	No se puede confirmar sin ningún importe asignado

Confirmar la Conciliación

Al hacer clic en Confirmar Conciliación:

1. Se muestra un diálogo con el resumen de asignaciones (recibos → facturas).
2. Confirma para aplicar los cambios.
3. Los saldos de las facturas se reducen en los importes asignados.
4. Los recibos se marcan como aplicados (total o parcialmente).
5. Los saldos no asignados permanecen disponibles para futuras conciliaciones.

Permisos

Permiso	Descripción
canWriteReconciliation	Requerido para acceder a la página y confirmar conciliaciones

Notas de Reglas de Negocio

• Solo los recibos Contabilizados con saldo disponible aparecen en la tabla de recibos.
• Solo las facturas Contabilizadas con saldo pendiente aparecen en la tabla de facturas.
• La conciliación es por cliente — no es posible conciliar recibos entre clientes diferentes.
• El saldo a cuenta de un cliente (recibos no asignados) se muestra en el Total No Aplicado.

Tareas Comunes

1. Navega a Finanzas → Banca → Conciliación.
2. Selecciona el cliente.
3. Revisa los recibos disponibles y las facturas abiertas.
4. Usa Asignación Automática o ingresa importes manualmente en la columna “A Asignar”.
5. Haz clic en Confirmar Conciliación y confirma en el diálogo.

Páginas Relacionadas

• Recibos de Pago — Ver y gestionar recibos
• Facturas de Venta — Facturas a conciliar
• Detalle de Factura — Ver saldo pendiente por factura