Pagos a Proveedores
La lista de Pagos a Proveedores muestra todos los documentos de pago saliente. Un pago a proveedor registra el efectivo que sale de la empresa — por transferencia bancaria, cheque, efectivo o tarjeta de crédito — y aplica el monto del pago entre uno o más documentos C/P abiertos (Facturas C/P, Notas de Crédito C/P o Facturas de Reserva C/P) en una sola transacción. Las aplicaciones se rastrean por documento objetivo, por lo que un pago puede liquidar total o parcialmente múltiples exposiciones al proveedor a la vez.
Acceder a la Página
Sección titulada «Acceder a la Página»Navega a Finanzas → Cuentas por Pagar → Pagos a Proveedores en la barra lateral, o ve a /finance/ap/payments-to-vendors.
Columnas de la Lista
Sección titulada «Columnas de la Lista»| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|---|---|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número de pago asignado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado |
| Proveedor | Sí | Sí | Nombre del socio de negocio |
| Moneda | Sí | No | Moneda del pago |
| Total | Sí | Sí | Monto total del pago |
Estados
Sección titulada «Estados»| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Pago en preparación; no contabilizado |
| Contabilizado | Pago contabilizado; los saldos del proveedor y los documentos aplicados reflejan el pago |
| Cancelado | Pago cancelado; los saldos se revierten |
Acciones
Sección titulada «Acciones»Acciones de Página
Sección titulada «Acciones de Página»| Acción | Descripción | Permiso |
|---|---|---|
| Nuevo Pago a Proveedor | Abre el formulario de creación; el proveedor y el documento aplicado se pre-llenan al lanzar desde una Factura C/P / Reserva / Nota vía su acción Pagar | canCreateVendorPayment |
Acciones de Fila
Sección titulada «Acciones de Fila»| Acción | Descripción | Permiso |
|---|---|---|
| Ver | Abre la página de detalle | Cualquiera |
| Editar | Edita un pago en Borrador | canEditVendorPayment |
| Contabilizar | Transición Borrador → Contabilizado; aplica el pago a los documentos objetivo | canPostVendorPayment |
| Cancelar | Cancela el pago; las aplicaciones se revierten | canPostVendorPayment |
| Eliminar | Eliminación permanente — solo Borrador | canDeleteVendorPayment |
Formulario de Pago a Proveedor
Sección titulada «Formulario de Pago a Proveedor»Un pago a proveedor tiene tres secciones: encabezado, líneas de pago y aplicaciones.
Encabezado
Sección titulada «Encabezado»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fecha del Documento | Sí | Fecha | Predeterminada: hoy |
| Proveedor | Sí | Selector de BP | Bloqueado al pre-llenar desde un documento objetivo |
| Moneda | Sí | Select | Moneda del pago; oculta en tenants de una sola moneda |
| Referencia | No | Texto | Referencia externa |
| Observaciones | No | Texto | Notas de texto libre |
Líneas de Pago
Sección titulada «Líneas de Pago»Cada línea de pago registra un método de pago. Se pueden combinar múltiples líneas en un solo pago.
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Método de Pago | Sí | Select | EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE, TARJETA |
| Monto | Sí | Decimal | Monto para esta línea |
| Cuenta Bancaria | Condicional | Select | Requerida cuando el método es TRANSFERENCIA |
| Número de Cheque | Condicional | Texto | Requerido cuando el método es CHEQUE |
| Terminal de Tarjeta | Condicional | Select | Requerida cuando el método es TARJETA |
| Últimos 4 Dígitos | Condicional | Texto | Requerido cuando el método es TARJETA |
| Código de Autorización | Condicional | Texto | Requerido cuando el método es TARJETA |
Aplicaciones
Sección titulada «Aplicaciones»Esta sección es el flujo de aplicación agregado con las aplicaciones de pago a proveedor. Cada fila aplica parte (o todo) del pago a un documento C/P abierto.
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo Objetivo | Sí | Select | AP_INVOICE, AP_CREDIT_MEMO, AP_RESERVE_INVOICE |
| Documento Objetivo | Sí | Selector de documento | Documento C/P abierto del tipo objetivo coincidente para este proveedor |
| Monto Abierto | — | Solo lectura | Saldo abierto en el documento objetivo |
| Monto Aplicado | Sí | Decimal | Monto del pago a aplicar al objetivo; no puede exceder el monto abierto |
La suma de montos aplicados debe igualar la suma de las líneas de pago al contabilizar el pago. Los pagos en Borrador pueden estar temporalmente sin balance, pero la contabilización se bloquea hasta que las aplicaciones equilibren las líneas de pago.
- Al hacer clic en Pagar en la acción de fila de una Factura C/P, Nota de Crédito C/P o Factura de Reserva C/P, el formulario de pago a proveedor se abre con el proveedor bloqueado y ese documento pre-seleccionado en la sección de Aplicaciones. Ajusta el monto aplicado o agrega documentos objetivo adicionales según sea necesario.
- Contabilizar un pago a proveedor lleva el estado de cada documento objetivo (por ejemplo, Contabilizada → Pago Parcial → Pagada para Facturas C/P). Cancelar el pago revierte cada aplicación y recalcula los estados de los documentos objetivo.
- Un pago a proveedor puede aplicar fondos contra un objetivo Nota de Crédito C/P — esto resuelve un crédito de proveedor abierto contra un pasivo liquidado.
- En tenants de una sola moneda el campo de moneda se oculta del formulario.
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Desde las acciones de fila de una Factura C/P, haz clic en Pagar para iniciar un pago a proveedor con la factura pre-llenada.
- Agrega una línea de pago para la cuenta bancaria y el monto.
- Revisa la sección Aplicaciones; ajusta el monto aplicado o agrega más documentos C/P para liquidar en una sola transacción.
- Contabiliza el pago.
Páginas Relacionadas
Sección titulada «Páginas Relacionadas»- Facturas de Compra C/P — Facturas de proveedor que pueden pagarse
- Notas de Crédito C/P — Aplicar fondos de pago contra notas de crédito abiertas
- Facturas de Reserva C/P — Facturas provisionales que pueden liquidarse
- Cuentas Bancarias — Cuentas usadas para pagos salientes
- Recibos de Pago — Contraparte del lado del cliente (pagos entrantes)