La lista de Facturas de Reserva C/P muestra todos los documentos de factura provisional de proveedor. Una Factura de Reserva C/P representa la exposición acumulada cuando se recibe mercancía de un proveedor, antes de que llegue la factura formal del proveedor. Captura el compromiso financiero para que el flujo de caja y la exposición al proveedor permanezcan precisos incluso antes de que se procese la documentación del proveedor. Cuando luego se crea la Factura C/P final, la reserva se compensa.
Navega a Finanzas → Cuentas por Pagar → Facturas de Reserva C/P en la barra lateral, o ve a /finance/ap/reserve-invoices.
| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número de documento asignado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Vencimiento | Sí | Sí | Fecha de vencimiento del pago |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado |
| Proveedor | Sí | Sí | Nombre del socio de negocio |
| Total | Sí | Sí | Monto total |
| Saldo Pendiente | Sí | Sí | Saldo no pagado |
| Estado | Descripción |
|---|
| Borrador | Reserva en preparación; no contabilizada |
| Contabilizada | Reserva contabilizada; la exposición provisional al proveedor está reconocida |
| Pago Parcial | Uno o más pagos a proveedor aplicados pero el saldo no es cero |
| Pagada | Saldo totalmente liquidado |
| Crédito Parcial | Una nota de crédito compensó parte de la reserva |
| Acreditada | La reserva está totalmente compensada por notas de crédito |
| Cerrada | Totalmente liquidada |
| Cancelada | Reserva cancelada |
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por número o nombre del proveedor |
| Estado | Select | Filtra por estado |
| Fecha Desde / Hasta | Fecha | Rango de fechas del documento |
Orden predeterminado: Fecha de creación descendente. Patrón Cargar más con 20 registros por carga.
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Nueva desde Recepción de Mercancía | Elige una Recepción de Mercancía confirmada; la reserva se pre-llena con sus líneas, con seguimiento de origen a nivel de línea | canCreateAPReserveInvoice |
| Nueva Factura de Reserva | Creación autónoma — sin documento origen | canCreateAPReserveInvoice |
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Ver | Abre la página de detalle | Cualquiera |
| Editar | Edita una reserva en Borrador | canEditAPReserveInvoice |
| Contabilizar | Transición Borrador → Contabilizada | canPostAPReserveInvoice |
| Cancelar | Cancela la reserva (razón requerida al cancelar desde Contabilizada) | canPostAPReserveInvoice |
| Pagar | Abre el formulario de Pago a Proveedor con esta reserva pre-seleccionada para aplicación | canCreateVendorPayment |
| Duplicar | Crea una nueva copia en Borrador | canCreateAPReserveInvoice |
| Eliminar | Eliminación permanente — solo Borrador | canDeleteAPReserveInvoice |
- Encabezado — Número de Documento, Fecha, Referencia, Observaciones, Vencimiento.
- Partes — Proveedor, Contacto, Direcciones de Facturación y Envío.
- Comercial — Moneda, Condiciones de Pago, Lista de Precios.
- Líneas — Artículo, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Categoría de Impuesto, Monto de Impuesto, Total de Línea. Cada línea rastrea contra la línea origen de la Recepción de Mercancía.
- Totales — Subtotal, % Descuento, Impuesto, Gran Total, Saldo Pendiente.
- Documento Origen — Cuando se crea desde una Recepción de Mercancía, se muestran tipo, número y vínculo de la recepción origen.
- Liquidaciones — Pagos a proveedor aplicados y Notas de Crédito C/P aplicadas se listan.
- Las Facturas de Reserva C/P creadas desde una Recepción de Mercancía muestran una insignia del documento origen en la página de detalle con un vínculo de regreso a la recepción.
- La reserva es una exposición provisional — está destinada a ser reemplazada o complementada por la Factura C/P final una vez que se reciba la factura formal del proveedor.
- Una aplicación de pago a proveedor puede dirigirse directamente a una Factura de Reserva C/P (tipo objetivo
AP_RESERVE_INVOICE).
- En tenants de una sola moneda el campo de moneda se oculta.
- Abre la página desde la barra lateral en Finanzas → Cuentas por Pagar.
- Haz clic en Nueva desde Recepción de Mercancía para crear una reserva contra una recepción confirmada antes de que llegue la factura del proveedor.
- Contabiliza para registrar la exposición provisional.
- Cuando llegue la factura final del proveedor, registra una Factura C/P y libera la reserva.